1. Якщо на рахунок резидента надходить валюта від нерезидента (іноземної організації) за поставлені йому товари (послуги, роботи). то не пізніше 7 днів після зарахування грошових коштів на рахунок, в банк повинні бути надані наступні документи:
Завірена копія контракту на поставку товару (послуг, робіт). Якщо оплата виробляти без укладення контракту, то надається завірена копія інвойсу та його переклад.
Довідка про валютні операції
Розпорядження на списання іноземної валюти з валютного транзитного рахунку.
Всі надходження у валюті від сторонніх організацій надходять на валютний транзитний рахунок. Протягом 7 днів після зарахування ці надходження повинні бути переведені на поточний валютний рахунок або конвертовані на рублевий рахунок, для цього необхідно заповнити розпорядження на списання іноземної валюти.
2. При зарахуванні коштів на банківський рахунок в Російських рублях. резидент надає в банк довідку про надходження валюти Російської Федерації. Термін подання такої довідки - не пізніше 15 календарних днів, наступних за місяцем, протягом якого були здійснені операції за контрактом.
3. При здійсненні переказів в іноземній валюті в банку подаються такі документи:
Заява на покупку валюти
Документ, що обгрунтовує переказ грошей, наприклад, зовнішньоекономічний контракт, додаток до контракту або інвойс.
Заява на переказ іноземної валюти
Довідка про валютні операції.
Всі документи надаються в день здійснення переказу.
4. При списанні з банківського рахунку коштів в рублях резиденти і нерезиденти подають до банку такі документи:
розрахунковий документ, що містить в полі "Призначення платежу" перед текстовою частиною наступну інформацію:
-код виду валютної операції;
- номер ПС (якщо по даній валютній операції передбачено оформлення ПС).
Документи, які є підставою для проведення операції