касова заявка
Касова заявка надається в банк щокварталу за 45 - 60 днів до початку запланованого кварталу за такою формою. [1]
Касові заявки розробляються виходячи з планового фонду заробітної плати на квартал з місячною розбивкою; показників фактичного виконання касового плану за відповідний період минулого року, а також даних - бухгалтерського і оперативного обліку. [2]
Касова заявка регулює рух готівки з кас організацій в філії Держбанку і з філій Держбанку в каси господарських одиниць доріг на заробітну плату та інші господарські витрати. [3]
Касова заявка підприємства повинна показати банку, з одного боку, скільки готівки надійде відданого клієнта в касу банку, а з іншого - скільки готівки потрібно видати з кас банку. [6]
Касова заявка підприємницької фірми повинна показати банку, з одного боку, скільки готівки надійде від даного клієнта в касу банку, а з іншого - скільки готівки потрібно видати з кас банку. [7]
Що таке касова заявка і які показники повинні в ній містяться. [8]
На підставі касової заявки установа банку встановлює організації ліміт залишку готівки в касі. Всі грошові кошти понад цей ліміт здаються в банк. Встановлюється також ліміт витрати готівки з виручки на місці. [9]
За даними платіжного балансу складається касова заявка. [10]
Як уже зазначалося, підприємство зобов'язується представляти в обслуговуючий його комерційний банк касові заявки. необхідні банкам для складання прогнозів касових оборотів. Прогнозні розра-тьюжідаемих надходжень готівки в касу банку дозволяють йому організувати безперебійну видачу готівки клієнтам. [11]
Для своєчасного отримання грошових коштів з кас банку підприємницька фірма зобов'язується представляти в обслуговуючий її банк касові заявки. необхідні банкам для складання прогнозів касових оборотів. Прогнозні розрахунки очікуваних надходжень готівки в касу банку, а також планованих платежів дозволяють йому організувати безперебійну видачу готівкових коштів клієнтам. [12]
Прогнозні розрахунки складаються комерційним банком на основі динамічних рядів звіту банку про його касові обороти і касових заявок. отриманих від клієнтів, які здійснюють операції з готівкою. [13]
Касовий план - це план обороту готівкових коштів, який здійснюється через касу підприємства, на основі якого складається касова заявка. передана комерційним банкам для планування виплат. [14]
Сторінки: 1 2
Поділитися посиланням: